Ризик ліквідності за 2005 р. (форма № 631.01)
(тис. грн.)
Показники	Короткострокові
	До 31 дня				31-92				92-365				Усього
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі			Усього	У тому числі
		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ
01. Готівкові кошти	10097	8011	2019	67	0	0	0	0	0	0	0	0	10097
02. Кошти НБУ у тому числі:	33046	33046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33046
2.1. Кошти до запитання	33046	33046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33046
04. Кошти в інших банках в тому числі	18501	11099	4557	2845	0	0	0	0	0	0	0	0	18501
4.1. Кошти на вимогу	7733	331	4557	2845	0	0	0	0	0	0	0	0	7733
4.3. Корострокові вклади (депозити)	1767	1767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767
4.5. Короткострокові кредити	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000
05. Операції з клієнтами у тому числі:	3699	3699	0	0	30698	18969	11729	0	71811	60837	10974	0	106208
5.1. Кредити, що надані суб'єктам господарювання	3673	3673	0	0	30342	18657	11685	0	68863	57955	10908	0	102878
5.3. Кредити, які надані фізичним особам	26	26	0	0	356	312	44	0	2948	2882	66	0	3330
07. Дебіторська заборгованість	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
08. Усього за активними операціями (І)	65523	55855	6756	2912	30698	18969	11729	0	71811	60837	10974	0	168032
10. Кошти інших банків, у тому числі:	1768	0	1768	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	10768
10.2. Короткострокові вклади (депозити)	1768	0	1768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1768
10.6. Короткострокові кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	9000
11. Залишки на поточних рахунках	110499	103373	4265	2861	0	0	0	0	0	0	0	0	110499
11.2. Вклади (депозити) місцевих бюджетів	0	0	0	0	500	500	0	0	3000	3000	0	0	3500
11.4. Коротковстрокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	6178	6178	0	0	3868	3767	101	0	2096	2070	25	0	12142
11.6. Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб	6499	4534	1965	0	15041	8861	6180	0	25895	12296	13598	0	47435
11.8. Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	0	0	33
18. Кредиторська заборгованість	544	423	118	4	0	0	0	0	0	0	0	0	544
19. Зобов'язаня за всіма видами гарантій та з кредитуванням	2068	2022	46	0	2298	2234	64	0	640	640	0	0	5006
21. Усього за зобов'язаннями банку (ІІ)	127556	116530	8161	2865	21741	15395	6346	0	40630	27006	13624	0	189927
22. Невідповідність (І)-(ІІ)	-62033	-60675	-1405	47	8957	3574	5383	0	31181	33831	-2650	0	-21895
(форма № 631.02)
(тис. грн.)
Показники	Довгострокові
	>365				у тому числі								Усього
					до 31 дня				31-365
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі			Усього	У тому числі
		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ
05. Операції з клієнтами у тому числі:	114466	98694	15560	212	4760	4760	0	0	35757	25503	10253	0	154982
5.1. Кредити, що надані суб'єктам господарювання	101328	88516	12600	212	4636	4636	0	0	34539	24403	10137	0	140503
5.3. Кредити, які надані фізичним особам	13138	10178	2960	0	124	124	0